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2021年4月27日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-04-27 17:04 来源:中金网   浏览次数:11628 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、4月27日,三大指数早间低开低走,午后震荡走高。截至收盘,上证指数涨0.05%,深证成指涨0.28%,创业板指涨0.56%。盘面上,医药板板块延续涨势,二胎、医美、疫苗、新冠肺炎检测等题材活跃;纺织、数字货币、造纸等概念盘中异动拉升。半导体、碳中和、煤炭等板块走低。两市成交额较大幅下滑至约7600亿元,北向资金净流入约37亿元。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  3、国家统计局:1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元,同比增长1.37倍,比2019年1—3月份增长50.2%,两年平均增长22.6%。下阶段,要继续保持宏观政策的连续性稳定性,着力补短板、挖潜力、增优势,扩大有效需求,提升发展质效,不断巩固实体经济恢复基础。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】4月27日上期所铜增加1598吨至127741吨。

  【铝仓单日报】4月27日上期所铝减少1875吨至146882吨。

  【铅仓单日报】4月27日上期所铅减少2283吨至51413吨。

  【锌仓单日报】4月27日上期所锌减少654吨至34448吨。

  【仓单日报】4月27日上期所锡减少158吨至6968吨。

  【仓单日报】4月27日上期所镍减少294吨至6596吨。

  【不锈钢仓单日报】4月27日上期所不锈钢增加2070吨至31351吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报373.48,跌0.13%。

  白银2106合约,报收5430,涨0.28%。

  周二消息面相对清淡,金银价格位置高位窄幅震荡,金价运行区间370-375,白银则在5400-5500震荡。

  金价上周维持高位区间震荡走势。目前市场对疫情的担忧情绪主导了金价的支撑因素,此外美债收益率短期回落调整也给金价支撑。不过仍然有很多因素对金价上涨不利,如美国经济近期的强势表现,美国股市的强势表现,拜登基建法案的预期,以及美国10年期债券收益率长期走高的预期。展望本周,投资者仍然需要密切关注美联储4月份的利率决议,投资者可以从鲍威尔的言论中寻找美联储何时收紧政策的更具体时间点。

  另外,原油、金属等价格持续走高,从通胀预期角度上看,依然对于贵金属价格相对有利,中长期看多为主。

  展望晚间,维持前期观点,金价将再次反复测试377附近压力。白银延续震荡,运行区间关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收72480,涨3.01%。

  周二铜价延续强势,升幅进一步扩大,因智利工会威胁罢工、以及南美仍受疫情影响,短期供应紧张问题难以有明显改善,利好仍存,日内最高触及72820元/吨位置。

  宏观方面,鲍威尔重申“鸽派”立场,美债受追捧收益率下降,美元持续一个月走弱,近期更是跌破91关口,以美元报价的吸引力增加,通胀预期升温,利好铜价。另外基本面方面,考虑到冶炼厂4至5月进入密集检修期,南美矿再添扰动,且近期全球头部铜矿企业报道产量均有所下滑,虽然高价抑制下游需求依旧明显,但铜当前已开始逐步进入去库进程,加之国网2021年电网投资将达4730亿,同比增加125亿,或支撑铜价短期震荡上行。而中长期上看,铜供弱需强的背景下,将持续支撑铜价持续向好。

  操作上建议多单继续持有,不过由于存在国家调控物价风险,谨慎低位加仓。短期压力关注72000位置。

  后续消息面关注全球流动性拐点、经济复苏情况、国家物价调控情况、铜下游消费兑现情况及去库态势。

  展望晚间,铜价震荡上行,运行区间微幅上移,关注71800-73200。

  【铝】

  沪2106,报收18605,涨1.42%。

  周二铝价震荡上行,中阳K线报收,刷新18655元/吨高点。主要由于市场对最大生产国中国供应的担忧,以及库存下降的迹象,供应端趋紧,且下游需求稳定,结合周边金属表现强势,铝价惯性上行。

  基本面上看,由于近期炒作的碳中和概念,提振了新能源汽车和光伏行业的需求,加之国内限电等控排限产措施限制铝产能天花板,重点省份电解铝已退出产能设备拆除到位,国内铝供应收紧,需求持续,长期看多铝价。

  当前铝需求仍受高价抑制,但随需求旺季到来,高价抑制效应将边际减弱,加之铝已开始去库,预计短期铝价震荡上行,操作上建议多单持有,由于存在国家调控物价风险,谨慎加仓。下方支撑关注17800附近。后市关注全球流动性拐点、经济复苏进展、国家物价调控情况、国储投放、下游需求兑现等情况。

  展望晚间,铝价高位震荡,运行区间关注18300-18700不变。

  【锌】

  沪2106,报收22235,涨2.25%。

  周二锌价偏强震荡,中阳K线报收,隔夜隔夜受助于美元指数回落以及铜价大涨提振,锌价高开冲破22000关键压力,打开上行空间,出现补涨行情。

  锌的基本面变化不大,锌精矿TC价格国内与进口皆维持低位,反应全球范围内锌矿依然处于偏紧的局面。锌精矿港口库存持续下降,也反应矿端偏紧的事实。但是之后矿山复产,以及北方限产和内蒙双控力度不及预期,都会带来供应端转松的预期,会使多头胜率下降。下游镀锌厂复产,产量位于历时同期高位,全国镀锌板卷库存依然有小幅去库趋势,反映出消费韧性仍偏强。但是氧化锌的消费因汽车芯片缺乏,轮胎滞销减弱。因此综合上看,预计锌价目前无动力走出单边行情,持续高位震荡行情。

  展望晚间,22000压力转化为支撑,日内运行区间关注22000-22600。

  【铅】

  沪2106,报收15470,涨0.88%。

  周二铅价高位偏强震荡,但依旧承压15500整数关口压力位置,需求不旺是限制铅价上行空间的关键因素。

  铅精矿加工费暂稳运行,之前铅价的上涨主要得益于原生铅厂家的检修,而恰好再生铅与原生铅的价差较小,导致替代效应减弱,供应端弱势。电动自行车铅酸蓄电池市场季节性淡季消费需求不振,经销商和终端零售门店电池库存消化减缓,新电池备货意愿下滑,同时批发零售市场加大降价促销的力度以消化前期库存,铅酸蓄电池生产企业出货下降,成品库存累增压力上升。因此预计沪铅将维持14000-16000周线级别的区间震荡行情。

  展望晚间,铅价震荡偏强,延续反弹走势,区间15200-15500不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收14520,涨3.02%。

  日内不锈钢价格在镍价强势拉升的支撑下,同样呈现出震荡上行走势,阳线实体放大,多头情绪回归,升幅扩大,日内最高触及14530位置。

  上周300系不锈钢社会库存(新口径)继续下滑0.71万吨至38.38万吨,降幅为1.83%,其中冷轧基本持平,热轧小幅下降。现货市场不锈钢现货成交表现一般,下游偏谨慎态度。

  基本面上看,不锈钢社会库存连续八周下滑,目前处于历史中低水平,期货仓单亦持续下降,当前304不锈钢现货供应并不宽裕,需求表现尚可,支撑期价相对抗跌。

  但目前市场对中线预期偏悲观,原料端镍铁和铬铁价格重心可能下移,不锈钢厂即期利润状况改善,中国和印尼300系不锈钢产量持续提升,二季度后期需求存在转弱的可能,在这种悲观预期下,一旦外围氛围转弱,不锈钢期价易受打压。

  综合,预计短线不锈钢期价在当前位置13800附近仍会反复,受到现货端的支撑,期价略有反弹,但中长期上看,期价仍有继续下探可能,届时支撑将下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢价格仍有惯性上冲空间,13800附近多单可适量减仓,剩余仓位看至上方压力14650附近。





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